有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年7月7日-平成22年1月6日)
- 【提出】
- 2010年4月6日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年7月7日-平成22年1月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年7月6日 | 2010年1月6日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 1,587,450 | 1,551,574 |
親投資信託受益証券 | 201,709,105 | 199,678,762 |
未収利息 | 2 | 2 |
流動資産合計 | 203,296,557 | 201,230,338 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 203,296,557 | 201,230,338 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 592,369 | 585,221 |
未払受託者報酬 | 53,139 | 53,440 |
未払委託者報酬 | 850,213 | 855,028 |
その他未払費用 | 2,040 | 2,060 |
流動負債合計 | 1,497,761 | 1,495,749 |
固定負債 | | |
負債合計 | 1,497,761 | 1,495,749 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 197,456,381 | 195,073,968 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,342,415 | 4,660,621 |
(分配準備積立金) | 4,970,101 | 5,594,584 |
元本等合計 | 201,798,796 | 199,734,589 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 201,798,796 | 199,734,589 |
負債純資産合計 | 203,296,557 | 201,230,338 |