有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年7月7日-平成22年1月6日)

【提出】
2010年4月6日 9:18
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年7月7日-平成22年1月6日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年7月6日2010年1月6日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,587,4501,551,574
親投資信託受益証券201,709,105199,678,762
未収利息22
流動資産合計203,296,557201,230,338
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計203,296,557201,230,338
負債の部
流動負債
未払収益分配金592,369585,221
未払受託者報酬53,13953,440
未払委託者報酬850,213855,028
その他未払費用2,0402,060
流動負債合計1,497,7611,495,749
固定負債
負債合計1,497,7611,495,749
純資産の部
元本等
元本197,456,381195,073,968
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)4,342,4154,660,621
(分配準備積立金)4,970,1015,594,584
元本等合計201,798,796199,734,589
評価・換算差額等
純資産合計201,798,796199,734,589
負債純資産合計203,296,557201,230,338