有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年7月7日-平成22年1月6日)
- 【提出】
- 2010年4月6日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年7月7日-平成22年1月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月6日 | 2010年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,587,450 | 1,551,574 |
| 親投資信託受益証券 | 201,709,105 | 199,678,762 |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 203,296,557 | 201,230,338 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 203,296,557 | 201,230,338 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 592,369 | 585,221 |
| 未払受託者報酬 | 53,139 | 53,440 |
| 未払委託者報酬 | 850,213 | 855,028 |
| その他未払費用 | 2,040 | 2,060 |
| 流動負債合計 | 1,497,761 | 1,495,749 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,497,761 | 1,495,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 197,456,381 | 195,073,968 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,342,415 | 4,660,621 |
| （分配準備積立金） | 4,970,101 | 5,594,584 |
| 元本等合計 | 201,798,796 | 199,734,589 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 201,798,796 | 199,734,589 |
| 負債純資産合計 | 203,296,557 | 201,230,338 |
