有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年7月7日-平成23年1月6日)
- 【提出】
- 2011年4月6日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年7月7日-平成23年1月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月6日 | 2011年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,350,608 | 1,334,951 |
| 親投資信託受益証券 | 197,378,687 | 159,179,604 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 199,729,298 | 160,514,557 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 199,729,298 | 160,514,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 565,673 | 462,449 |
| 未払解約金 | 840,240 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,530 | 46,919 |
| 未払委託者報酬 | 824,497 | 750,584 |
| その他未払費用 | 2,013 | 1,819 |
| 流動負債合計 | 2,283,953 | 1,261,771 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,283,953 | 1,261,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 188,557,990 | 154,149,829 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,887,355 | 5,102,957 |
| （分配準備積立金） | 6,583,122 | 5,874,212 |
| 元本等合計 | 197,445,345 | 159,252,786 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 197,445,345 | 159,252,786 |
| 負債純資産合計 | 199,729,298 | 160,514,557 |
