有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年7月8日-平成27年1月6日)
- 【提出】
- 2015年4月6日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年7月8日-平成27年1月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月7日 | 2015年1月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 791,712 | 747,009 |
| 親投資信託受益証券 | 100,411,092 | 98,532,616 |
| 流動資産計 | 101,202,804 | 99,279,625 |
| 資産の部合計 | 101,202,804 | 99,279,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 277,677 | 264,201 |
| 未払受託者報酬 | 28,358 | 27,247 |
| 未払委託者報酬 | 453,812 | 435,897 |
| その他未払費用 | 1,081 | 987 |
| 流動負債計 | 760,928 | 728,332 |
| 負債の部合計 | 760,928 | 728,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,882,702 | 10,484,270 |
| （分配準備積立金） | 5,476,915 | 8,183,142 |
| 元本 | 92,559,174 | 88,067,023 |
| 元本等合計 | 100,441,876 | 98,551,293 |
| 純資産の部合計 | 100,441,876 | 98,551,293 |
| 負債・純資産合計 | 101,202,804 | 99,279,625 |
