有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年1月7日-平成27年7月6日)

【提出】
2015年10月6日 9:35
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年1月7日-平成27年7月6日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年1月6日2015年7月6日
負債・純資産合計99,279,62594,975,880
資産の部
資産の部合計99,279,62594,975,880
流動資産
コール・ローン747,0091,100,043
親投資信託受益証券98,532,61693,875,837
流動資産計99,279,62594,975,880
負債の部
負債の部合計728,3321,081,598
流動負債
未払収益分配金264,201256,659
未払解約金－384,440
未払受託者報酬27,24725,864
未払委託者報酬435,897413,682
その他未払費用987953
流動負債計728,3321,081,598
純資産の部
純資産の部合計98,551,29393,894,282
元本等
元本88,067,02385,553,030
元本等合計98,551,29393,894,282
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）10,484,2708,341,252
（分配準備積立金）8,183,1427,858,895