アバディーン・スタンダード日本小型株ファンドの（分配準備積立金）、投資信託の推移 - 第一四半期
個別
- 2010年3月10日
- 2億221万
- 2015年3月10日 +31.09%
- 2億6508万
- 2016年3月10日 -11.97%
- 2億3335万
- 2017年3月12日 -20.73%
- 1億8497万
- 2018年3月11日 +109.31%
- 3億8716万
- 2019年3月10日 +63.66%
- 6億3363万
- 2020年3月10日 -21.5%
- 4億9740万
- 2021年3月10日 -5.33%
- 4億7089万
個別
- 2015年3月10日
- 2億6508万
- 2016年3月10日 -11.97%
- 2億3335万
- 2017年3月12日 -20.73%
- 1億8497万
- 2018年3月11日 +109.31%
- 3億8716万
- 2019年3月10日 +63.66%
- 6億3363万
- 2020年3月10日 -21.5%
- 4億9740万
- 2021年3月10日 -5.33%
- 4億7089万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2021/06/04 9:22
- #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制2021/06/04 9:22
営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支払われる運用報酬の未決済額であり、信託財産は受託銀行において分別管理されているため、信用リスクは極めて軽微であると認識しております。
未収運用受託報酬は概ね、また、未収入金及び未収投資助言報酬は全額、海外の関連会社との取引により生じたものであり、原則、短期に決済が行われることにより、回収が不能となるリスクはほとんどないものと考えております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
