アバディーン・スタンダード日本小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月10日 | 2009年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 271,540,323 | 175,634,458 |
| 株式 | 6,004,160,040 | 5,063,239,100 |
| 未収入金 | 35,873,523 | 27,057,496 |
| 未収配当金 | 3,169,325 | 4,133,900 |
| 未収利息 | 2,826 | 240 |
| 流動資産合計 | 6,314,746,037 | 5,270,065,194 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,314,746,037 | 5,270,065,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 19,006,087 | 41,710,578 |
| 未払解約金 | 20,210,194 | 2,681,318 |
| 未払受託者報酬 | 3,713,674 | 2,579,105 |
| 未払委託者報酬 | 59,418,577 | 41,265,557 |
| 流動負債合計 | 102,348,532 | 88,236,558 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 102,348,532 | 88,236,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,881,157,122 | 15,962,913,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,668,759,617 | -10,781,084,701 |
| （分配準備積立金） | 240,407,097 | 219,091,376 |
| 元本等合計 | 6,212,397,505 | 5,181,828,636 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,212,397,505 | 5,181,828,636 |
| 負債純資産合計 | 6,314,746,037 | 5,270,065,194 |
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