アバディーン・スタンダード日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月3日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年9月11日-平成22年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 175,634,458 | 80,933,704 |
| 株式 | 5,063,239,100 | 4,142,461,500 |
| 未収入金 | 27,057,496 | － |
| 未収配当金 | 4,133,900 | 9,171,500 |
| 未収利息 | 240 | 110 |
| 流動資産合計 | 5,270,065,194 | 4,232,566,814 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,270,065,194 | 4,232,566,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 41,710,578 | － |
| 未払解約金 | 2,681,318 | 3,848,382 |
| 未払受託者報酬 | 2,579,105 | 2,341,640 |
| 未払委託者報酬 | 41,265,557 | 37,466,158 |
| 流動負債合計 | 88,236,558 | 43,656,180 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 88,236,558 | 43,656,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,962,913,337 | 13,511,302,492 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,781,084,701 | -9,322,391,858 |
| （分配準備積立金） | 219,091,376 | 196,121,977 |
| 元本等合計 | 5,181,828,636 | 4,188,910,634 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,181,828,636 | 4,188,910,634 |
| 負債純資産合計 | 5,270,065,194 | 4,232,566,814 |
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