アバディーン・スタンダード日本小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,933,704 | 40,672,371 |
| 株式 | 4,142,461,500 | 3,684,036,200 |
| 未収入金 | － | 2,910,410 |
| 未収配当金 | 9,171,500 | 11,239,100 |
| 未収利息 | 110 | 55 |
| 流動資産合計 | 4,232,566,814 | 3,738,858,136 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,232,566,814 | 3,738,858,136 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,848,382 | 1,856,297 |
| 未払受託者報酬 | 2,341,640 | 2,095,121 |
| 未払委託者報酬 | 37,466,158 | 33,521,807 |
| 流動負債合計 | 43,656,180 | 37,473,225 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 43,656,180 | 37,473,225 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,511,302,492 | 11,497,943,427 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,322,391,858 | -7,796,558,516 |
| （分配準備積立金） | 196,121,977 | 221,530,057 |
| 元本等合計 | 4,188,910,634 | 3,701,384,911 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,188,910,634 | 3,701,384,911 |
| 負債純資産合計 | 4,232,566,814 | 3,738,858,136 |
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