アバディーン・スタンダード日本小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,672,371 | 58,579,280 |
| 株式 | 3,684,036,200 | 3,472,846,900 |
| 未収入金 | 2,910,410 | － |
| 未収配当金 | 11,239,100 | 11,034,000 |
| 未収利息 | 55 | 80 |
| 流動資産合計 | 3,738,858,136 | 3,542,460,260 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,738,858,136 | 3,542,460,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,856,297 | 1,288,500 |
| 未払受託者報酬 | 2,095,121 | 1,857,706 |
| 未払委託者報酬 | 33,521,807 | 29,723,364 |
| 流動負債合計 | 37,473,225 | 32,869,570 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,473,225 | 32,869,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,497,943,427 | 10,258,947,996 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,796,558,516 | -6,749,357,306 |
| （分配準備積立金） | 221,530,057 | 257,992,826 |
| 元本等合計 | 3,701,384,911 | 3,509,590,690 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,701,384,911 | 3,509,590,690 |
| 負債純資産合計 | 3,738,858,136 | 3,542,460,260 |
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