アバディーン・スタンダード日本小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,579,280 | 59,320,308 |
| 株式 | 3,472,846,900 | 5,134,734,000 |
| 未収配当金 | 11,034,000 | 8,805,500 |
| 未収利息 | 80 | 48 |
| 流動資産合計 | 3,542,460,260 | 5,202,859,856 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,542,460,260 | 5,202,859,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,288,500 | 6,298,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,857,706 | 2,669,035 |
| 未払委託者報酬 | 29,723,364 | 42,704,497 |
| 流動負債合計 | 32,869,570 | 51,671,990 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,869,570 | 51,671,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,258,947,996 | 9,276,525,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,749,357,306 | -4,125,337,190 |
| （分配準備積立金） | 257,992,826 | 293,356,010 |
| 元本等合計 | 3,509,590,690 | 5,151,187,866 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,509,590,690 | 5,151,187,866 |
| 負債純資産合計 | 3,542,460,260 | 5,202,859,856 |
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