アバディーン・スタンダード日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月5日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 5,202,859,856 | 5,545,539,980 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 5,202,859,856 | 5,545,539,980 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,320,308 | 67,103,055 |
| 株式 | 5,134,734,000 | 5,471,531,900 |
| 未収配当金 | 8,805,500 | 6,904,970 |
| 未収利息 | 48 | 55 |
| 流動資産計 | 5,202,859,856 | 5,545,539,980 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 51,671,990 | 52,191,272 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,298,458 | 4,113,966 |
| 未払受託者報酬 | 2,669,035 | 2,828,082 |
| 未払委託者報酬 | 42,704,497 | 45,249,224 |
| 流動負債計 | 51,671,990 | 52,191,272 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 5,151,187,866 | 5,493,348,708 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,276,525,056 | 7,959,925,857 |
| 元本等合計 | 5,151,187,866 | 5,493,348,708 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,125,337,190 | -2,466,577,149 |
| （分配準備積立金） | 293,356,010 | 309,408,540 |
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