アバディーン・スタンダード日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月4日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,103,055 | 86,784,167 |
| 株式 | 5,471,531,900 | 6,241,307,200 |
| 未収入金 | － | 26,403,734 |
| 未収配当金 | 6,904,970 | 7,543,575 |
| 未収利息 | 55 | 23 |
| 流動資産計 | 5,545,539,980 | 6,362,038,699 |
| 資産の部合計 | 5,545,539,980 | 6,362,038,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,113,966 | 27,830,030 |
| 未払受託者報酬 | 2,828,082 | 3,909,680 |
| 未払委託者報酬 | 45,249,224 | 62,554,817 |
| 流動負債計 | 52,191,272 | 94,294,527 |
| 負債の部合計 | 52,191,272 | 94,294,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,959,925,857 | 7,786,377,957 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,466,577,149 | -1,518,633,785 |
| （分配準備積立金） | 309,408,540 | 253,424,622 |
| 元本等合計 | 5,493,348,708 | 6,267,744,172 |
| 純資産の部合計 | 5,493,348,708 | 6,267,744,172 |
| 負債・純資産合計 | 5,545,539,980 | 6,362,038,699 |
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