アバディーン・スタンダード日本小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,162,746 | 29,017,507 |
| 株式 | 5,411,138,000 | 4,227,365,000 |
| 未収入金 | 48,792,401 | 41,109,663 |
| 未収配当金 | 7,821,000 | 5,274,930 |
| 流動資産計 | 5,491,914,147 | 4,302,767,100 |
| 資産の部合計 | 5,491,914,147 | 4,302,767,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,098,473 | 2,516,801 |
| 未払受託者報酬 | 3,050,908 | 2,491,164 |
| 未払委託者報酬 | 48,814,448 | 39,858,609 |
| 未払利息 | 62 | 75 |
| 流動負債計 | 60,963,891 | 44,866,649 |
| 負債の部合計 | 60,963,891 | 44,866,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,622,605,855 | 4,047,101,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -191,655,599 | 210,798,666 |
| （分配準備積立金） | 508,731,510 | 671,107,227 |
| 元本等合計 | 5,430,950,256 | 4,257,900,451 |
| 純資産の部合計 | 5,430,950,256 | 4,257,900,451 |
| 負債・純資産合計 | 5,491,914,147 | 4,302,767,100 |
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