アバディーン・スタンダード日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月6日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,017,507 | 96,798,383 |
| 株式 | 4,227,365,000 | 3,681,051,300 |
| 未収入金 | 41,109,663 | 3,447,326 |
| 未収配当金 | 5,274,930 | 4,833,460 |
| 流動資産計 | 4,302,767,100 | 3,786,130,469 |
| 資産の部合計 | 4,302,767,100 | 3,786,130,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,064,789 |
| 未払解約金 | 2,516,801 | 1,241,875 |
| 未払受託者報酬 | 2,491,164 | 2,090,733 |
| 未払委託者報酬 | 39,858,609 | 33,451,725 |
| 未払利息 | 75 | 251 |
| 流動負債計 | 44,866,649 | 37,849,373 |
| 負債の部合計 | 44,866,649 | 37,849,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,047,101,785 | 3,672,139,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 210,798,666 | 76,141,245 |
| （分配準備積立金） | 671,107,227 | 601,804,259 |
| 元本等合計 | 4,257,900,451 | 3,748,281,096 |
| 純資産の部合計 | 4,257,900,451 | 3,748,281,096 |
| 負債・純資産合計 | 4,302,767,100 | 3,786,130,469 |
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