アバディーン・スタンダード日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月4日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,798,383 | 53,440,249 |
| 株式 | 3,681,051,300 | 3,188,054,500 |
| 未収入金 | 3,447,326 | 2,038,149 |
| 未収配当金 | 4,833,460 | 2,564,348 |
| 流動資産計 | 3,786,130,469 | 3,246,097,246 |
| 資産の部合計 | 3,786,130,469 | 3,246,097,246 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,064,789 | 7,753,297 |
| 未払解約金 | 1,241,875 | 3,199,724 |
| 未払受託者報酬 | 2,090,733 | 1,684,586 |
| 未払委託者報酬 | 33,451,725 | 26,953,332 |
| 未払利息 | 251 | 139 |
| 流動負債計 | 37,849,373 | 39,591,078 |
| 負債の部合計 | 37,849,373 | 39,591,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,672,139,851 | 2,915,318,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,141,245 | 291,187,536 |
| （分配準備積立金） | 601,804,259 | 608,582,401 |
| 元本等合計 | 3,748,281,096 | 3,206,506,168 |
| 純資産の部合計 | 3,748,281,096 | 3,206,506,168 |
| 負債・純資産合計 | 3,786,130,469 | 3,246,097,246 |
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