剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 28 期自 平成25年 8月 8日至 平成26年 2月 7日	第 29 期自 平成26年 2月 8日至 平成26年 8月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		223,478	1,192
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△30,539,589	△14,801,378
剰余金増加額又は欠損金減少額		316,132	2,627
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	316,132	2,627
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,921	11,808
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,921	11,808
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△14,801,378	△4,992,663

2014/11/06 9:48

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/11/06 9:48

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/11/06 9:48

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 28 期(自 平成25年8月8日 至 平成26年2月7日)

2014/11/06 9:48

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年2月7日現在 ]	[ 平成26年8月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	1,908,704,980	1,923,363,865
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		565,510,498	592,077,423

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。
(2)注記表

2014/11/06 9:48