有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
- 【提出】
- 2014年11月6日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月7日 | 2014年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,683,444 | 10,249,767 |
| 親投資信託受益証券 | 553,634,731 | 565,571,313 |
| 未収利息 | 19 | 15 |
| 流動資産計 | 565,318,194 | 575,821,095 |
| 資産の部合計 | 565,318,194 | 575,821,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 238,816 | 241,410 |
| 未払委託者報酬 | 3,044,825 | 3,077,920 |
| その他未払費用 | 10,687 | 10,804 |
| 流動負債計 | 3,294,328 | 3,330,134 |
| 負債の部合計 | 3,294,328 | 3,330,134 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 576,825,244 | 577,483,624 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,801,378 | -4,992,663 |
| （分配準備積立金） | 59,300,706 | 62,106,188 |
| 元本等合計 | 562,023,866 | 572,490,961 |
| 純資産の部合計 | 562,023,866 | 572,490,961 |
| 負債・純資産合計 | 565,318,194 | 575,821,095 |
