有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
- 【提出】
- 2014年5月2日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年8月8日-平成26年2月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月7日 | 2014年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,794,872 | 11,683,444 |
| 親投資信託受益証券 | 542,824,536 | 553,634,731 |
| 未収利息 | 19 | 19 |
| 流動資産計 | 554,619,427 | 565,318,194 |
| 資産の部合計 | 554,619,427 | 565,318,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 226,776 | 238,816 |
| 未払委託者報酬 | 2,891,344 | 3,044,825 |
| その他未払費用 | 10,145 | 10,687 |
| 流動負債計 | 3,128,265 | 3,294,328 |
| 負債の部合計 | 3,128,265 | 3,294,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 582,030,751 | 576,825,244 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,539,589 | -14,801,378 |
| （分配準備積立金） | 57,063,490 | 59,300,706 |
| 元本等合計 | 551,491,162 | 562,023,866 |
| 純資産の部合計 | 551,491,162 | 562,023,866 |
| 負債・純資産合計 | 554,619,427 | 565,318,194 |
