有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成25年2月8日-平成25年8月7日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月7日 | 2013年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,379,437 | 11,794,872 |
| 親投資信託受益証券 | 516,647,485 | 542,824,536 |
| 未収利息 | 23 | 19 |
| 流動資産合計 | 527,026,945 | 554,619,427 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 527,026,945 | 554,619,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 205,890 | 226,776 |
| 未払委託者報酬 | 2,625,062 | 2,891,344 |
| その他未払費用 | 9,216 | 10,145 |
| 流動負債合計 | 2,840,168 | 3,128,265 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,840,168 | 3,128,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 583,427,469 | 582,030,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -59,240,692 | -30,539,589 |
| （分配準備積立金） | 53,731,360 | 57,063,490 |
| 元本等合計 | 524,186,777 | 551,491,162 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 524,186,777 | 551,491,162 |
| 負債純資産合計 | 527,026,945 | 554,619,427 |