有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年8月8日-平成25年2月7日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月7日 | 2013年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,334,333 | 9,347,196 |
| 親投資信託受益証券 | 384,583,941 | 456,072,172 |
| 未収利息 | 23 | 21 |
| 流動資産合計 | 394,918,297 | 465,419,389 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 394,918,297 | 465,419,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 166,819 | 172,882 |
| 未払委託者報酬 | 2,960,886 | 3,068,601 |
| その他未払費用 | 7,446 | 7,719 |
| 流動負債合計 | 3,135,151 | 3,249,202 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,135,151 | 3,249,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 593,845,509 | 587,192,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -202,062,363 | -125,022,804 |
| （分配準備積立金） | 36,665,561 | 39,976,249 |
| 元本等合計 | 391,783,146 | 462,170,187 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 391,783,146 | 462,170,187 |
| 負債純資産合計 | 394,918,297 | 465,419,389 |