有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年2月8日-平成24年8月7日)
遡及修正等
個別決算
勘定科目 | 2012年2月7日 | 2012年8月7日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
コール・ローン | 7,825,009 | 11,027,493 |
親投資信託受益証券 | 423,901,634 | 422,490,514 |
未収利息 | 17 | 25 |
流動資産合計 | 431,726,660 | 433,518,032 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
繰延資産 | ||
資産合計 | 431,726,660 | 433,518,032 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
未払受託者報酬 | 175,859 | 182,757 |
未払委託者報酬 | 2,901,594 | 3,015,457 |
その他未払費用 | 7,857 | 8,165 |
流動負債合計 | 3,085,310 | 3,206,379 |
固定負債 | ||
負債合計 | 3,085,310 | 3,206,379 |
純資産の部 | ||
元本等 | ||
元本 | 595,881,594 | 595,827,327 |
剰余金 | ||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -167,240,244 | -165,515,674 |
(分配準備積立金) | 32,757,162 | 34,259,211 |
元本等合計 | 428,641,350 | 430,311,653 |
評価・換算差額等 | ||
純資産合計 | 428,641,350 | 430,311,653 |
負債純資産合計 | 431,726,660 | 433,518,032 |