有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年2月8日-平成24年8月7日)

【提出】
2012年11月6日 10:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成24年2月8日-平成24年8月7日)
【閲覧】
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年8月8日-平成25年2月7日)PDFをみる
資産(個別)4億3351万→3億9491万
純資産(個別)4億3031万→3億9178万

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年2月7日2012年8月7日
資産の部
流動資産
コール・ローン7,825,00911,027,493
親投資信託受益証券423,901,634422,490,514
未収利息1725
流動資産合計431,726,660433,518,032
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計431,726,660433,518,032
負債の部
流動負債
未払受託者報酬175,859182,757
未払委託者報酬2,901,5943,015,457
その他未払費用7,8578,165
流動負債合計3,085,3103,206,379
固定負債
負債合計3,085,3103,206,379
純資産の部
元本等
元本595,881,594595,827,327
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-167,240,244-165,515,674
(分配準備積立金)32,757,16234,259,211
元本等合計428,641,350430,311,653
評価・換算差額等
純資産合計428,641,350430,311,653
負債純資産合計431,726,660433,518,032