有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年8月9日-平成24年2月7日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月8日 | 2012年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,498,594 | 8,024,322 |
| 親投資信託受益証券 | 472,630,594 | 470,391,049 |
| 未収利息 | 16 | 18 |
| 流動資産合計 | 480,129,204 | 478,415,389 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 480,129,204 | 478,415,389 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 206,414 | 196,904 |
| 未払委託者報酬 | 2,631,761 | 2,510,516 |
| その他未払費用 | 9,227 | 8,799 |
| 流動負債合計 | 2,847,402 | 2,716,219 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,847,402 | 2,716,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,916,700 | 589,622,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -112,634,898 | -113,922,910 |
| （分配準備積立金） | 47,464,793 | 48,671,794 |
| 元本等合計 | 477,281,802 | 475,699,170 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 477,281,802 | 475,699,170 |
| 負債純資産合計 | 480,129,204 | 478,415,389 |