有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年2月8日-平成23年8月8日)
- 【提出】
- 2011年11月7日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年2月8日-平成23年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年2月7日 | 2011年8月8日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 9,899,324 | 7,498,594 |
親投資信託受益証券 | 492,755,338 | 472,630,594 |
未収利息 | 24 | 16 |
流動資産合計 | 502,654,686 | 480,129,204 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 502,654,686 | 480,129,204 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 40,000 |
未払受託者報酬 | 205,178 | 206,414 |
未払委託者報酬 | 2,615,910 | 2,631,761 |
その他未払費用 | 9,168 | 9,227 |
流動負債合計 | 2,830,256 | 2,847,402 |
固定負債 | | |
負債合計 | 2,830,256 | 2,847,402 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 591,341,903 | 589,916,700 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -91,517,473 | -112,634,898 |
(分配準備積立金) | 45,787,582 | 47,464,793 |
元本等合計 | 499,824,430 | 477,281,802 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 499,824,430 | 477,281,802 |
負債純資産合計 | 502,654,686 | 480,129,204 |