有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年2月8日-平成23年8月8日)
- 【提出】
- 2011年11月7日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成23年2月8日-平成23年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月7日 | 2011年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,899,324 | 7,498,594 |
| 親投資信託受益証券 | 492,755,338 | 472,630,594 |
| 未収利息 | 24 | 16 |
| 流動資産合計 | 502,654,686 | 480,129,204 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 502,654,686 | 480,129,204 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 40,000 |
| 未払受託者報酬 | 205,178 | 206,414 |
| 未払委託者報酬 | 2,615,910 | 2,631,761 |
| その他未払費用 | 9,168 | 9,227 |
| 流動負債合計 | 2,830,256 | 2,847,402 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,830,256 | 2,847,402 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 591,341,903 | 589,916,700 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -91,517,473 | -112,634,898 |
| （分配準備積立金） | 45,787,582 | 47,464,793 |
| 元本等合計 | 499,824,430 | 477,281,802 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 499,824,430 | 477,281,802 |
| 負債純資産合計 | 502,654,686 | 480,129,204 |
