三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月9日 | 2011年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,264,326 | 9,899,324 |
| 親投資信託受益証券 | 480,037,754 | 492,755,338 |
| 未収利息 | 34 | 24 |
| 流動資産合計 | 492,302,114 | 502,654,686 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 492,302,114 | 502,654,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 210,447 | 205,178 |
| 未払委託者報酬 | 2,683,129 | 2,615,910 |
| その他未払費用 | 9,406 | 9,168 |
| 流動負債合計 | 2,902,982 | 2,830,256 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,902,982 | 2,830,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 591,179,584 | 591,341,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -101,780,452 | -91,517,473 |
| （分配準備積立金） | 42,524,302 | 45,787,582 |
| 元本等合計 | 489,399,132 | 499,824,430 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 489,399,132 | 499,824,430 |
| 負債純資産合計 | 492,302,114 | 502,654,686 |
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