有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年2月9日-平成22年8月9日)
- 【提出】
- 2010年11月8日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成22年2月9日-平成22年8月9日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月8日 | 2010年8月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,887,944 | 12,264,326 |
| 親投資信託受益証券 | 494,575,239 | 480,037,754 |
| 未収利息 | 29 | 34 |
| 流動資産合計 | 504,463,212 | 492,302,114 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 504,463,212 | 492,302,114 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 216,861 | 210,447 |
| 未払委託者報酬 | 3,578,154 | 2,683,129 |
| その他未払費用 | 21,627 | 9,406 |
| 流動負債合計 | 3,816,642 | 2,902,982 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,816,642 | 2,902,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 607,900,966 | 591,179,584 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -107,254,396 | -101,780,452 |
| （分配準備積立金） | 41,624,996 | 42,524,302 |
| 元本等合計 | 500,646,570 | 489,399,132 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 500,646,570 | 489,399,132 |
| 負債純資産合計 | 504,463,212 | 492,302,114 |
