有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成21年8月8日-平成22年2月8日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月7日 | 2010年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,763,764 | 8,839,726 |
| 親投資信託受益証券 | 445,806,813 | 435,768,073 |
| 未収利息 | 29 | 26 |
| 流動資産合計 | 455,570,606 | 444,607,825 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 455,570,606 | 444,607,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 174,039 | 192,012 |
| 未払委託者報酬 | 3,089,005 | 3,408,118 |
| その他未払費用 | 19,518 | 21,541 |
| 流動負債合計 | 3,282,562 | 3,621,671 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,282,562 | 3,621,671 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 587,262,747 | 588,436,123 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -134,974,703 | -147,449,969 |
| （分配準備積立金） | 25,965,042 | 26,002,304 |
| 元本等合計 | 452,288,044 | 440,986,154 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 452,288,044 | 440,986,154 |
| 負債純資産合計 | 455,570,606 | 444,607,825 |