有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年2月10日-平成21年8月7日)
- 【提出】
- 2009年11月6日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成21年2月10日-平成21年8月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月9日 | 2009年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,618,672 | 9,763,764 |
| 親投資信託受益証券 | 396,748,807 | 445,806,813 |
| 未収利息 | 25 | 29 |
| 流動資産合計 | 405,367,504 | 455,570,606 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 405,367,504 | 455,570,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 190,627 | 174,039 |
| 未払委託者報酬 | 3,383,593 | 3,089,005 |
| その他未払費用 | 21,383 | 19,518 |
| 流動負債合計 | 3,595,603 | 3,282,562 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,595,603 | 3,282,562 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 585,414,024 | 587,262,747 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -183,642,123 | -134,974,703 |
| （分配準備積立金） | 21,553,669 | 25,965,042 |
| 元本等合計 | 401,771,901 | 452,288,044 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 401,771,901 | 452,288,044 |
| 負債純資産合計 | 405,367,504 | 455,570,606 |
