有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成20年8月8日-平成21年2月9日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月7日 | 2009年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,832,346 | 9,625,376 |
| 親投資信託受益証券 | 501,021,474 | 363,399,501 |
| 未収利息 | 225 | 28 |
| 流動資産合計 | 517,854,045 | 373,024,905 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 517,854,045 | 373,024,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 218,484 | 179,530 |
| 未払委託者報酬 | 4,151,183 | 3,410,867 |
| その他未払費用 | 27,249 | 22,376 |
| 流動負債合計 | 4,396,916 | 3,612,773 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,396,916 | 3,612,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 590,099,610 | 591,399,487 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -76,642,481 | -221,987,355 |
| （分配準備積立金） | 24,644,400 | 25,160,553 |
| 元本等合計 | 513,457,129 | 369,412,132 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 513,457,129 | 369,412,132 |
| 負債純資産合計 | 517,854,045 | 373,024,905 |