三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月9日 | 2015年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,313,071 | 23,883,016 |
| 親投資信託受益証券 | 577,423,281 | 599,149,840 |
| 未収利息 | 44 | 39 |
| 流動資産計 | 603,736,396 | 623,032,895 |
| 資産の部合計 | 603,736,396 | 623,032,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,402,945 | 11,771,382 |
| 未払受託者報酬 | 259,508 | 259,177 |
| 未払委託者報酬 | 3,308,767 | 3,304,414 |
| その他未払費用 | 11,615 | 11,597 |
| 流動負債計 | 17,982,835 | 15,346,570 |
| 負債の部合計 | 17,982,835 | 15,346,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 576,117,827 | 588,569,104 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,635,734 | 19,117,221 |
| （分配準備積立金） | 50,226,303 | 41,208,545 |
| 元本等合計 | 585,753,561 | 607,686,325 |
| 純資産の部合計 | 585,753,561 | 607,686,325 |
| 負債・純資産合計 | 603,736,396 | 623,032,895 |
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