有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)

【提出】
2018年5月2日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年8月7日2018年2月7日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,748,69014,836,193
親投資信託受益証券599,209,107603,734,950
流動資産計612,957,797618,571,143
資産の部合計612,957,797618,571,143
負債の部
流動負債
未払収益分配金5,954,3136,000,268
未払解約金－75,705
未払受託者報酬258,923267,748
未払委託者報酬3,301,2333,413,758
未払利息2521
その他未払費用11,58011,987
流動負債計9,526,0749,769,487
負債の部合計9,526,0749,769,487
純資産の部
元本等
元本595,431,313600,026,883
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）8,000,4108,774,773
（分配準備積立金）37,625,13432,239,266
元本等合計603,431,723608,801,656
純資産の部合計603,431,723608,801,656
負債・純資産合計612,957,797618,571,143