剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 30 期自 平成26年 8月 8日至 平成27年 2月 9日	第 31 期自 平成27年 2月10日至 平成27年 8月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		78,077	10,763
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△4,992,663	9,635,734
剰余金増加額又は欠損金減少額		34,802	250,535
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,037	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,765	250,535
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	11,503
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,503
分配金		※114,402,945	※111,771,382
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,635,734	19,117,221

2015/11/06 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 30 期(自 平成26年8月8日 至 平成27年2月9日)

2015/11/06 9:20

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年2月9日現在 ]	[ 平成27年8月7日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	1,926,355,759	2,010,819,724
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		640,233,242	673,390,424

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月8日から8月7日まで、および8月8日から翌年2月7日までであります。
(2)注記表

2015/11/06 9:20