剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第38期自 平成30年 8月 8日至 平成31年 2月 7日	第39期自 平成31年 2月 8日至 令和 1年 8月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,517,900	77,391
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,872,278	636,345
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,316	1,123
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,316	1,123
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,544,338	605,745
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,544,338	605,745
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	636,345	△21,003

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2019/11/06 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成30年6月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	11,363,380千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	53,707円

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

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#4 注記表（連結）

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 1年 8月 7日現在]
元本	7,157,513,918
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,547,541,275

注記表

2019/11/06 9:07

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 1年 8月 7日現在]
元本	6,472,098,521
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,816,730,286

注記表

2019/11/06 9:07

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 1年 8月 7日現在]
元本	14,454,123,539
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,440,065,729

注記表

2019/11/06 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 1年 8月 7日現在]
元本	2,025,420,789
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,974,512,621

注記表

2019/11/06 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 1年 8月 7日現在]
元本	1,388,393,707
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,385,154

注記表

2019/11/06 9:07