有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)
- 【提出】
- 2019年11月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月7日 | 2019年8月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,789,982 | 1,281,048 |
| 親投資信託受益証券 | 397,559,857 | 19,326,935 |
| 流動資産計 | 414,349,839 | 20,607,983 |
| 資産の部合計 | 414,349,839 | 20,607,983 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 259,271 | 23,401 |
| 未払委託者報酬 | 3,305,642 | 298,401 |
| 未払利息 | 26 | 1 |
| その他未払費用 | 11,676 | 1,019 |
| 流動負債計 | 3,576,615 | 322,822 |
| 負債の部合計 | 3,576,615 | 322,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 410,136,879 | 20,306,164 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 636,345 | -21,003 |
| （分配準備積立金） | 21,815,477 | 1,056,413 |
| 元本等合計 | 410,773,224 | 20,285,161 |
| 純資産の部合計 | 410,773,224 | 20,285,161 |
| 負債・純資産合計 | 414,349,839 | 20,607,983 |
