有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)

【提出】
2020年5月1日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和1年8月8日-令和2年2月7日)
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個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年8月7日2020年2月7日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,266,5641,958,323
親投資信託受益証券31,513,31734,001,053
流動資産計33,779,88135,959,376
資産の部合計33,779,88135,959,376
負債の部
流動負債
未払収益分配金320,760662,739
未払受託者報酬30,00015,055
未払委託者報酬494,945248,454
未払利息2－
その他未払費用1,284602
流動負債計846,991926,850
負債の部合計846,991926,850
純資産の部
元本等
元本32,076,09233,136,964
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）856,7981,895,562
（分配準備積立金）1,733,6522,237,381
元本等合計32,932,89035,032,526
純資産の部合計32,932,89035,032,526
負債・純資産合計33,779,88135,959,376