三菱UFJターゲット・イヤーファンド2030⁄2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月7日 | 2020年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,958,323 | 1,330,197 |
| 親投資信託受益証券 | 34,001,053 | 35,048,424 |
| 流動資産計 | 35,959,376 | 36,378,621 |
| 資産の部合計 | 35,959,376 | 36,378,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 662,739 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,055 | 15,112 |
| 未払委託者報酬 | 248,454 | 192,682 |
| その他未払費用 | 602 | 598 |
| 流動負債計 | 926,850 | 208,392 |
| 負債の部合計 | 926,850 | 208,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,136,964 | 34,446,342 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,895,562 | 1,723,887 |
| （分配準備積立金） | 2,237,381 | 2,250,025 |
| 元本等合計 | 35,032,526 | 36,170,229 |
| 純資産の部合計 | 35,032,526 | 36,170,229 |
| 負債・純資産合計 | 35,959,376 | 36,378,621 |
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