有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)

【提出】
2020年11月6日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年2月8日-令和2年8月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年2月7日2020年8月7日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,958,3231,330,197
親投資信託受益証券34,001,05335,048,424
流動資産計35,959,37636,378,621
資産の部合計35,959,37636,378,621
負債の部
流動負債
未払収益分配金662,739－
未払受託者報酬15,05515,112
未払委託者報酬248,454192,682
その他未払費用602598
流動負債計926,850208,392
負債の部合計926,850208,392
純資産の部
元本等
元本33,136,96434,446,342
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,895,5621,723,887
（分配準備積立金）2,237,3812,250,025
元本等合計35,032,52636,170,229
純資産の部合計35,032,52636,170,229
負債・純資産合計35,959,37636,378,621