有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)

【提出】
2021年5月7日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年8月8日-令和3年2月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2020年8月7日2021年2月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,330,1972,120,016
親投資信託受益証券35,048,42437,219,070
流動資産計36,378,62139,339,086
資産の部合計36,378,62139,339,086
負債の部
流動負債
未払収益分配金－707,249
未払受託者報酬15,11216,669
未払委託者報酬192,682212,496
その他未払費用598694
流動負債計208,392937,108
負債の部合計208,392937,108
純資産の部
元本等
元本34,446,34235,362,457
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,723,8873,039,521
（分配準備積立金）2,250,0253,257,365
元本等合計36,170,22938,401,978
純資産の部合計36,170,22938,401,978
負債・純資産合計36,378,62139,339,086