有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)
- 【提出】
- 2021年11月8日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年2月9日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年2月8日 | 2021年8月10日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,120,016 | 2,090,596 |
親投資信託受益証券 | 37,219,070 | 39,221,032 |
流動資産計 | 39,339,086 | 41,311,628 |
資産の部合計 | 39,339,086 | 41,311,628 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 707,249 | 552,109 |
未払受託者報酬 | 16,669 | 17,668 |
未払委託者報酬 | 212,496 | 225,183 |
未払利息 | - | 1 |
その他未払費用 | 694 | 749 |
流動負債計 | 937,108 | 795,710 |
負債の部合計 | 937,108 | 795,710 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 35,362,457 | 36,807,308 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,039,521 | 3,708,610 |
(分配準備積立金) | 3,257,365 | 3,783,560 |
元本等合計 | 38,401,978 | 40,515,918 |
純資産の部合計 | 38,401,978 | 40,515,918 |
負債・純資産合計 | 39,339,086 | 41,311,628 |