有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)

【提出】
2022年5月6日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年8月10日2022年2月7日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,090,5961,670,690
親投資信託受益証券39,221,03240,072,778
流動資産計41,311,62841,743,468
資産の部合計41,311,62841,743,468
負債の部
流動負債
未払収益分配金552,109－
未払受託者報酬17,66818,236
未払委託者報酬225,183232,481
未払利息1－
その他未払費用749757
流動負債計795,710251,474
負債の部合計795,710251,474
純資産の部
元本等
元本36,807,30838,192,408
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）3,708,6103,299,586
（分配準備積立金）3,783,5603,781,659
元本等合計40,515,91841,491,994
純資産の部合計40,515,91841,491,994
負債・純資産合計41,311,62841,743,468