有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成31年2月8日-令和1年8月7日)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 8月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	84,221,379
株式	8,213,168,890
未収入金	144,268,804
未収配当金	4,029,900
流動資産合計	8,445,688,973
資産合計	8,445,688,973
負債の部
流動負債
未払金	134,347,885
未払解約金	22,512,020
未払利息	100
その他未払費用	161
流動負債合計	156,860,166
負債合計	156,860,166
純資産の部
元本等
元本	6,472,098,521
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,816,730,286
元本等合計	8,288,828,807
純資産合計	8,288,828,807
負債純資産合計	8,445,688,973

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 8月 7日現在]
1.	期首	平成31年 2月 8日
	期首元本額	7,093,858,392円
	期中追加設定元本額	1,073,633,005円
	期中一部解約元本額	1,695,392,876円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	1,075,409,690円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	676,637,441円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	1,786,365,699円
	三菱UFJ ライフプラン 25	128,742,660円
	三菱UFJ ライフプラン 50	467,100,594円
	三菱UFJ ライフプラン 75	476,824,224円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	421,172,579円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	286,648,218円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	41,967,077円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	552,805,771円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	44,750,406円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	36,840,429円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	25,851,927円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	58,989,537円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	602,724円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	5,108,885円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	6,407,082円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	31,396,784円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	89,179,798円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	58,472,531円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	73,271,738円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	9,582,669円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	51,078,480円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	66,891,578円
	合計	6,472,098,521円
2.	受益権の総数	6,472,098,521口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成31年 2月 8日 至 令和 1年 8月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 8月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 8月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△166,989,506
合計	△166,989,506

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.2807円
(1万口当たり純資産額)	(12,807円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	76,400	918.20	70,150,480
1911	住友林業	7,300	1,259.00	9,190,700
1951	協和エクシオ	26,700	2,517.00	67,203,900
1963	日揮	80,100	1,258.00	100,765,800
2270	雪印メグミルク	31,700	2,273.00	72,054,100
2871	ニチレイ	41,700	2,471.00	103,040,700
2875	東洋水産	22,600	4,425.00	100,005,000
3402	東レ	98,200	694.20	68,170,440
8114	デサント	48,200	1,510.00	72,782,000
3864	三菱製紙	211,800	526.00	111,406,800
4004	昭和電工	21,600	2,680.00	57,888,000
4063	信越化学工業	8,300	10,590.00	87,897,000
4114	日本触媒	18,800	5,910.00	111,108,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	27,300	2,600.00	70,980,000
4985	アース製薬	14,200	4,885.00	69,367,000
4502	武田薬品工業	52,400	3,733.00	195,609,200
4508	田辺三菱製薬	72,900	1,187.00	86,532,300
4568	第一三共	45,100	6,828.00	307,942,800
5334	日本特殊陶業	58,100	1,913.00	111,145,300
5801	古河電気工業	26,000	2,422.00	62,972,000
6301	小松製作所	22,000	2,319.00	51,018,000
7013	IHI	27,200	2,308.00	62,777,600
4062	イビデン	80,200	2,081.00	166,896,200
6501	日立製作所	78,100	3,688.00	288,032,800
6702	富士通	23,700	8,084.00	191,590,800
6753	シャープ	140,100	1,179.00	165,177,900
6758	ソニー	48,400	5,911.00	286,092,400
6925	ウシオ電機	64,900	1,321.00	85,732,900
7735	SCREENホールディングス	5,000	5,750.00	28,750,000
7752	リコー	163,400	923.00	150,818,200
7102	日本車輌製造	26,900	2,429.00	65,340,100
7105	三菱ロジスネクスト	72,900	1,007.00	73,410,300
7203	トヨタ自動車	54,800	6,791.00	372,146,800
7205	日野自動車	101,200	818.00	82,781,600
7259	アイシン精機	23,700	3,155.00	74,773,500
7823	アートネイチャー	137,700	631.00	86,888,700
7974	任天堂	3,100	39,180.00	121,458,000
9502	中部電力	50,900	1,545.00	78,640,500
9007	小田急電鉄	40,800	2,449.00	99,919,200
9065	山九	17,500	5,540.00	96,950,000
9143	SGホールディングス	56,400	2,727.00	153,802,800
9201	日本航空	22,600	3,316.00	74,941,600
9303	住友倉庫	50,500	1,398.00	70,599,000
3626	TIS	15,800	5,810.00	91,798,000
3688	CARTA HOLDINGS	66,600	1,044.00	69,530,400
4686	ジャストシステム	37,700	3,565.00	134,400,500
8056	日本ユニシス	23,600	3,425.00	80,830,000
9422	コネクシオ	41,100	1,401.00	57,581,100
9434	ソフトバンク	63,900	1,475.50	94,284,450
9697	カプコン	38,300	2,810.00	107,623,000
9984	ソフトバンクグループ	34,400	5,188.00	178,467,200
8002	丸紅	117,800	664.00	78,219,200
8058	三菱商事	78,400	2,670.00	209,328,000
3028	アルペン	80,000	1,517.00	121,360,000
3193	鳥貴族	47,100	2,115.00	99,616,500
3563	スシローグローバルホールディングス	26,800	6,720.00	180,096,000
7606	ユナイテッドアローズ	6,600	3,060.00	20,196,000
8252	丸井グループ	64,300	2,305.00	148,211,500
9831	ヤマダ電機	204,700	460.00	94,162,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	260,200	512.60	133,378,520
8308	りそなホールディングス	232,500	429.90	99,951,750
8316	三井住友フィナンシャルグループ	41,500	3,671.00	152,346,500
8473	SBIホールディングス	44,300	2,330.00	103,219,000
7323	アイペット損害保険	18,400	3,365.00	61,916,000
7326	SBIインシュアランスグループ	87,900	1,258.00	110,578,200
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	29,600	2,512.00	74,355,200
8766	東京海上ホールディングス	12,800	5,569.00	71,283,200
8439	東京センチュリー	15,500	4,215.00	65,332,500
8802	三菱地所	52,500	1,995.50	104,763,750
2148	アイティメディア	50,000	750.00	37,500,000
2157	コシダカホールディングス	91,700	1,551.00	142,226,700
2432	ディー・エヌ・エー	42,900	2,047.00	87,816,300
7034	プロレド・パートナーズ	41,400	6,330.00	262,062,000
9616	共立メンテナンス	16,700	4,550.00	75,985,000
	合 計	4,286,400		8,213,168,890

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。