有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年8月11日-令和4年2月7日)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 2月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	162,255,167
株式	7,272,127,530
未収入金	24,701,001
未収配当金	5,464,200
流動資産合計	7,464,547,898
資産合計	7,464,547,898
負債の部
流動負債
未払金	25,950,936
未払解約金	7,691,592
未払利息	72
流動負債合計	33,642,600
負債合計	33,642,600
純資産の部
元本等
元本	3,944,314,343
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,486,590,955
元本等合計	7,430,905,298
純資産合計	7,430,905,298
負債純資産合計	7,464,547,898

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 2月 7日現在]
1.	期首	令和 3年 8月11日
	期首元本額	4,205,475,125円
	期中追加設定元本額	384,425,675円
	期中一部解約元本額	645,586,457円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	905,062,998円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	283,722,805円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	712,561,416円
	三菱UFJ ライフプラン 25	105,011,068円
	三菱UFJ ライフプラン 50	429,224,946円
	三菱UFJ ライフプラン 75	488,933,331円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	245,788,240円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	134,019,655円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	14,721,404円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	163,033,893円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	28,118,294円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	28,055,681円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	20,524,695円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	43,175,495円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	4,132,550円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	5,474,549円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	26,214,948円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	77,882,574円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	54,583,034円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	68,455,933円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	43,610,409円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	62,006,425円
	合計	3,944,314,343円
2.	受益権の総数	3,944,314,343口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 8月11日 至 令和 4年 2月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 2月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 2月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	114,131,257
合計	114,131,257

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 2月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.8840円
(1万口当たり純資産額)	(18,840円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	10,300	4,125.00	42,487,500
1951	エクシオグループ	31,900	2,327.00	74,231,300
2802	味の素	57,400	3,239.00	185,918,600
2875	東洋水産	16,000	4,820.00	77,120,000
3407	旭化成	53,900	1,116.00	60,152,400
4046	大阪ソーダ	40,800	3,005.00	122,604,000
4063	信越化学工業	8,700	18,970.00	165,039,000
4185	JSR	38,700	3,450.00	133,515,000
4403	日油	25,800	5,140.00	132,612,000
4901	富士フイルムホールディングス	2,900	7,612.00	22,074,800
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	23,100	1,734.00	40,055,400
4985	アース製薬	8,700	5,870.00	51,069,000
4151	協和キリン	25,300	2,923.00	73,951,900
4523	エーザイ	12,000	5,752.00	69,024,000
4568	第一三共	55,400	2,360.50	130,771,700
5121	藤倉コンポジット	124,400	813.00	101,137,200
5301	東海カーボン	77,400	1,147.00	88,777,800
5401	日本製鉄	188,600	1,967.00	370,976,200
5713	住友金属鉱山	14,400	5,373.00	77,371,200
5938	LIXIL	37,000	2,516.00	93,092,000
5991	日本発條	99,500	900.00	89,550,000
6490	日本ピラー工業	26,400	3,100.00	81,840,000
4062	イビデン	17,800	6,030.00	107,334,000
6501	日立製作所	25,600	5,888.00	150,732,800
6502	東芝	32,300	4,800.00	155,040,000
6590	芝浦メカトロニクス	8,300	8,320.00	69,056,000
6652	IDEC	41,100	2,330.00	95,763,000
6702	富士通	9,200	16,115.00	148,258,000
6723	ルネサスエレクトロニクス	134,500	1,256.00	168,932,000
6758	ソニーグループ	25,500	12,660.00	322,830,000
6967	新光電気工業	19,900	4,975.00	99,002,500
6981	村田製作所	4,500	8,234.00	37,053,000
8035	東京エレクトロン	1,800	55,270.00	99,486,000
7203	トヨタ自動車	155,100	2,275.50	352,930,050
7731	ニコン	92,000	1,305.00	120,060,000
7911	凸版印刷	66,200	2,184.00	144,580,800
7912	大日本印刷	8,300	2,739.00	22,733,700
9068	丸全昭和運輸	11,300	3,185.00	35,990,500
9069	センコーグループホールディングス	37,900	924.00	35,019,600
9101	日本郵船	21,800	9,280.00	202,304,000
9107	川崎汽船	11,700	6,730.00	78,741,000
9303	住友倉庫	22,900	2,083.00	47,700,700
2327	日鉄ソリューションズ	36,800	3,605.00	132,664,000
4689	Zホールディングス	148,600	579.10	86,054,260
4812	電通国際情報サービス	23,800	3,495.00	83,181,000
9984	ソフトバンクグループ	18,800	5,350.00	100,580,000
2768	双日	43,500	1,916.00	83,346,000
8001	伊藤忠商事	70,300	3,719.00	261,445,700
8058	三菱商事	32,700	3,953.00	129,263,100
2670	エービーシー・マート	4,700	5,200.00	24,440,000
3186	ネクステージ	11,000	2,932.00	32,252,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	31,200	5,794.00	180,772,800
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	10,300	3,550.00	36,565,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	265,400	740.30	196,475,620
8316	三井住友フィナンシャルグループ	34,000	4,336.00	147,424,000
8473	SBIホールディングス	15,700	3,040.00	47,728,000
8750	第一生命ホールディングス	61,900	2,765.50	171,184,450
8766	東京海上ホールディングス	25,600	7,087.00	181,427,200
8795	T&Dホールディングス	89,200	1,826.00	162,879,200
8591	オリックス	50,500	2,471.50	124,810,750
4755	楽天グループ	116,400	978.00	113,839,200
6098	リクルートホールディングス	35,100	5,666.00	198,876,600
	合 計	2,851,800		7,272,127,530

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。