有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 2月 7日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	107,087,358
株式	8,901,493,420
未収入金	300,597,852
未収配当金	16,178,400
流動資産合計	9,325,357,030
資産合計	9,325,357,030
負債の部
流動負債
未払金	301,076,834
未払解約金	15,578,477
未払利息	170
その他未払費用	1,560
流動負債合計	316,657,041
負債合計	316,657,041
純資産の部
元本等
元本	7,093,858,392
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,914,841,597
元本等合計	9,008,699,989
純資産合計	9,008,699,989
負債純資産合計	9,325,357,030

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 2月 7日現在]
1.	期首	平成30年 8月 8日
	期首元本額	6,135,330,808円
	期中追加設定元本額	2,870,613,625円
	期中一部解約元本額	1,912,086,041円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	1,081,329,427円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	558,209,653円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	1,726,134,349円
	三菱UFJ ライフプラン 25	110,731,787円
	三菱UFJ ライフプラン 50	433,595,530円
	三菱UFJ ライフプラン 75	451,963,894円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	439,198,612円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	282,608,865円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	55,399,746円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	811,444,490円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	105,940,912円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	151,267,945円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	131,258,397円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	177,281,864円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	18,557,029円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	73,846,640円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	103,211,353円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	29,813,793円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	86,917,022円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	58,091,249円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	70,852,370円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	14,068,813円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	51,264,003円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	70,870,649円
	合計	7,093,858,392円
2.	受益権の総数	7,093,858,392口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 8月 8日 至 平成31年 2月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 2月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 2月 7日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△583,950,457
合計	△583,950,457

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 2月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.2699円
(1万口当たり純資産額)	(12,699円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	17,400	1,015.00	17,661,000
1824	前田建設工業	80,100	1,088.00	87,148,800
1911	住友林業	49,100	1,404.00	68,936,400
1951	協和エクシオ	26,700	2,706.00	72,250,200
2270	雪印メグミルク	31,700	2,628.00	83,307,600
2871	ニチレイ	37,000	2,672.00	98,864,000
2875	東洋水産	22,600	4,080.00	92,208,000
2914	日本たばこ産業	4,100	2,726.50	11,178,650
3402	東レ	164,600	796.90	131,169,740
3864	三菱製紙	196,500	529.00	103,948,500
3941	レンゴー	93,800	926.00	86,858,800
4004	昭和電工	17,300	3,580.00	61,934,000
4063	信越化学工業	8,500	9,244.00	78,574,000
4114	日本触媒	18,900	7,450.00	140,805,000
4248	竹本容器	71,500	1,408.00	100,672,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	23,400	3,305.00	77,337,000
4985	アース製薬	25,000	5,170.00	129,250,000
4502	武田薬品工業	35,100	4,457.00	156,440,700
4523	エーザイ	18,300	8,611.00	157,581,300
5019	出光興産	18,000	3,705.00	66,690,000
5105	TOYO TIRE	28,100	1,496.00	42,037,600
5233	太平洋セメント	19,400	3,730.00	72,362,000
5480	日本冶金工業	356,300	242.00	86,224,600
5713	住友金属鉱山	5,300	3,175.00	16,827,500
6256	ニューフレアテクノロジー	23,500	5,720.00	134,420,000
6301	小松製作所	56,700	2,674.50	151,644,150
6409	キトー	72,800	1,695.00	123,396,000
4062	イビデン	78,000	1,453.00	113,334,000
6501	日立製作所	45,800	3,503.00	160,437,400
6594	日本電産	10,800	13,145.00	141,966,000
6702	富士通	15,800	7,563.00	119,495,400
6753	シャープ	101,600	1,220.00	123,952,000
6758	ソニー	64,100	4,713.00	302,103,300
6999	KOA	67,300	1,588.00	106,872,400
7752	リコー	309,600	1,155.00	357,588,000
7105	三菱ロジスネクスト	96,600	1,381.00	133,404,600
7203	トヨタ自動車	60,900	6,575.00	400,417,500
7270	SUBARU	36,500	2,697.50	98,458,750
7701	島津製作所	45,100	2,734.00	123,303,400
7832	バンダイナムコホールディングス	28,200	4,505.00	127,041,000
9502	中部電力	45,600	1,671.50	76,220,400
9503	関西電力	42,300	1,582.00	66,918,600
9007	小田急電鉄	46,500	2,422.00	112,623,000
9065	山九	18,300	5,150.00	94,245,000
9143	SGホールディングス	49,400	2,982.00	147,310,800
9201	日本航空	22,600	4,026.00	90,987,600
9303	住友倉庫	46,000	1,453.00	66,838,000
4676	フジ・メディア・ホールディングス	75,300	1,599.00	120,404,700
4686	ジャストシステム	49,300	2,323.00	114,523,900
4689	ヤフー	214,500	311.00	66,709,500
8056	日本ユニシス	44,400	2,901.00	128,804,400
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	95,400	1,184.00	112,953,600
9697	カプコン	31,000	2,268.00	70,308,000
9984	ソフトバンクグループ	16,500	9,962.00	164,373,000
3038	神戸物産	41,400	3,505.00	145,107,000
3167	TOKAIホールディングス	89,200	887.00	79,120,400
8001	伊藤忠商事	67,700	2,030.50	137,464,850
8002	丸紅	57,200	832.00	47,590,400
8058	三菱商事	14,000	3,156.00	44,184,000
3092	ZOZO	126,300	1,795.00	226,708,500
3539	ジャパンミート	52,400	1,693.00	88,713,200
3563	スシローグローバルホールディングス	7,100	6,500.00	46,150,000
7564	ワークマン	18,200	7,380.00	134,316,000
7606	ユナイテッドアローズ	30,400	3,765.00	114,456,000
9831	ヤマダ電機	120,300	526.00	63,277,800
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	292,100	578.10	168,863,010
8308	りそなホールディングス	270,100	517.70	139,830,770
8316	三井住友フィナンシャルグループ	45,900	3,928.00	180,295,200
8473	SBIホールディングス	44,300	2,201.00	97,504,300
8698	マネックスグループ	96,100	376.00	36,133,600
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	70,700	2,094.00	148,045,800
8439	東京センチュリー	15,500	5,040.00	78,120,000
3254	プレサンスコーポレーション	38,200	1,532.00	58,522,400
8802	三菱地所	23,400	1,908.00	44,647,200
8804	東京建物	73,700	1,338.00	98,610,600
2157	コシダカホールディングス	94,500	1,599.00	151,105,500
2440	ぐるなび	25,700	686.00	17,630,200
6098	リクルートホールディングス	43,800	2,916.00	127,720,800
6178	日本郵政	90,300	1,322.00	119,376,600
9616	共立メンテナンス	23,500	4,965.00	116,677,500
	合 計	5,151,100		8,901,493,420

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。