有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2015/11/06 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
69項目
【純資産額計算書】
平成27年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額627,028,826
Ⅱ 負 債 総 額631,265
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)626,397,561
Ⅳ 発 行 済 口 数616,237,693口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0165
( 1万口当たり 10,165		)

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