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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成30年8月8日-平成31年2月7日)

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【提出】: 2019/04/26 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 83項目

平成31年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	242,466,873
Ⅱ 負債総額	252,431
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	242,214,442
Ⅳ 発行済口数	234,235,194	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0341
(10,000口当たり)	(10,341	)

開示資料

決算

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