- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2023/08/08-2024/02/07)
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,709,890 | |
| Ⅱ 負債総額 | 33,717 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,676,173 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,958,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2665 | |
| (10,000口当たり) | (12,665 | ) |
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,709,890 | |
| Ⅱ 負債総額 | 33,717 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,676,173 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,958,094 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2665 | |
| (10,000口当たり) | (12,665 | ) |
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