有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年2月8日-平成26年8月7日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第10計算期間末日 (平成17年 2月 7日) | 465,513,533 465,513,533 | (分配付) (分配落) | 7,417 7,417 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成17年 8月 8日) | 483,400,815 483,400,815 | (分配付) (分配落) | 7,840 7,840 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成18年 2月 7日) | 592,405,834 592,405,834 | (分配付) (分配落) | 9,706 9,706 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 8月 7日) | 545,850,365 545,850,365 | (分配付) (分配落) | 9,149 9,149 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 2月 7日) | 589,270,085 589,270,085 | (分配付) (分配落) | 9,985 9,985 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 8月 7日) | 598,502,695 598,502,695 | (分配付) (分配落) | 10,124 10,124 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 2月 7日) | 520,359,645 520,359,645 | (分配付) (分配落) | 8,829 8,829 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 8月 7日) | 513,457,129 513,457,129 | (分配付) (分配落) | 8,701 8,701 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 369,412,132 369,412,132 | (分配付) (分配落) | 6,246 6,246 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 8月 7日) | 424,496,529 424,496,529 | (分配付) (分配落) | 7,171 7,171 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 2月 8日) | 409,679,079 409,679,079 | (分配付) (分配落) | 6,942 6,942 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 407,392,276 407,392,276 | (分配付) (分配落) | 6,888 6,888 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日) | 431,285,629 431,285,629 | (分配付) (分配落) | 7,284 7,284 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 393,844,136 393,844,136 | (分配付) (分配落) | 6,641 6,641 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日) | 390,403,089 390,403,089 | (分配付) (分配落) | 6,587 6,587 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日) | 391,783,146 391,783,146 | (分配付) (分配落) | 6,597 6,597 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日) | 462,170,187 462,170,187 | (分配付) (分配落) | 7,871 7,871 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日) | 509,806,803 509,806,803 | (分配付) (分配落) | 8,712 8,712 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 2月 7日) | 532,219,134 532,219,134 | (分配付) (分配落) | 9,108 9,108 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 8月 7日) | 549,991,538 549,991,538 | (分配付) (分配落) | 9,400 9,400 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 501,267,645 | 8,564 | ||
| 9月末日 | 522,688,477 | 8,938 | ||
| 10月末日 | 528,843,936 | 9,041 | ||
| 11月末日 | 546,799,153 | 9,347 | ||
| 12月末日 | 558,841,663 | 9,566 | ||
| 平成26年 1月末日 | 540,322,121 | 9,247 | ||
| 2月末日 | 541,946,862 | 9,273 | ||
| 3月末日 | 541,021,816 | 9,254 | ||
| 4月末日 | 533,290,657 | 9,121 | ||
| 5月末日 | 541,178,052 | 9,254 | ||
| 6月末日 | 551,637,445 | 9,430 | ||
| 7月末日 | 557,163,920 | 9,523 | ||
| 8月末日 | 558,677,208 | 9,548 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
