有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)

【提出】: 2018/05/02 9:10
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【項目】: 83項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末日	(平成20年 8月 7日)	513,457,129	513,457,129	8,701	8,701
第18計算期間末日	(平成21年 2月 9日)	369,412,132	369,412,132	6,246	6,246
第19計算期間末日	(平成21年 8月 7日)	424,496,529	424,496,529	7,171	7,171
第20計算期間末日	(平成22年 2月 8日)	409,679,079	409,679,079	6,942	6,942
第21計算期間末日	(平成22年 8月 9日)	407,392,276	407,392,276	6,888	6,888
第22計算期間末日	(平成23年 2月 7日)	431,285,629	431,285,629	7,284	7,284
第23計算期間末日	(平成23年 8月 8日)	393,844,136	393,844,136	6,641	6,641
第24計算期間末日	(平成24年 2月 7日)	390,403,089	390,403,089	6,587	6,587
第25計算期間末日	(平成24年 8月 7日)	391,783,146	391,783,146	6,597	6,597
第26計算期間末日	(平成25年 2月 7日)	462,170,187	462,170,187	7,871	7,871
第27計算期間末日	(平成25年 8月 7日)	509,806,803	509,806,803	8,712	8,712
第28計算期間末日	(平成26年 2月 7日)	532,219,134	532,219,134	9,108	9,108
第29計算期間末日	(平成26年 8月 7日)	549,991,538	549,991,538	9,400	9,400
第30計算期間末日	(平成27年 2月 9日)	591,202,952	599,950,946	10,137	10,287
第31計算期間末日	(平成27年 8月 7日)	617,904,654	641,352,832	10,541	10,941
第32計算期間末日	(平成28年 2月 8日)	580,569,409	580,569,409	9,635	9,635
第33計算期間末日	(平成28年 8月 8日)	572,276,201	572,276,201	9,488	9,488
第34計算期間末日	(平成29年 2月 7日)	607,776,504	607,776,504	10,074	10,074
第35計算期間末日	(平成29年 8月 7日)	622,927,531	641,011,806	10,334	10,634
第36計算期間末日	(平成30年 2月 7日)	649,222,877	664,584,889	10,565	10,815
	平成29年 2月末日	613,909,203	―	10,175	―
	3月末日	613,592,763	―	10,168	―
	4月末日	620,695,379	―	10,285	―
	5月末日	627,658,050	―	10,415	―
	6月末日	635,658,023	―	10,546	―
	7月末日	637,063,714	―	10,568	―
	8月末日	636,547,789	―	10,312	―
	9月末日	651,794,183	―	10,558	―
	10月末日	665,064,543	―	10,817	―
	11月末日	667,583,824	―	10,867	―
	12月末日	674,997,202	―	10,986	―
	平成30年 1月末日	680,266,524	―	11,071	―
	2月末日	665,469,634	―	10,616	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年8月8日-平成30年2月7日)

開示資料

決算