有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年2月10日-平成27年8月7日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第12計算期間末日 (平成18年 2月 7日) | 592,405,834 592,405,834 | (分配付) (分配落) | 9,706 9,706 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成18年 8月 7日) | 545,850,365 545,850,365 | (分配付) (分配落) | 9,149 9,149 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成19年 2月 7日) | 589,270,085 589,270,085 | (分配付) (分配落) | 9,985 9,985 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成19年 8月 7日) | 598,502,695 598,502,695 | (分配付) (分配落) | 10,124 10,124 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成20年 2月 7日) | 520,359,645 520,359,645 | (分配付) (分配落) | 8,829 8,829 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成20年 8月 7日) | 513,457,129 513,457,129 | (分配付) (分配落) | 8,701 8,701 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成21年 2月 9日) | 369,412,132 369,412,132 | (分配付) (分配落) | 6,246 6,246 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成21年 8月 7日) | 424,496,529 424,496,529 | (分配付) (分配落) | 7,171 7,171 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 2月 8日) | 409,679,079 409,679,079 | (分配付) (分配落) | 6,942 6,942 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年 8月 9日) | 407,392,276 407,392,276 | (分配付) (分配落) | 6,888 6,888 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 2月 7日) | 431,285,629 431,285,629 | (分配付) (分配落) | 7,284 7,284 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 8月 8日) | 393,844,136 393,844,136 | (分配付) (分配落) | 6,641 6,641 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年 2月 7日) | 390,403,089 390,403,089 | (分配付) (分配落) | 6,587 6,587 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年 8月 7日) | 391,783,146 391,783,146 | (分配付) (分配落) | 6,597 6,597 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 2月 7日) | 462,170,187 462,170,187 | (分配付) (分配落) | 7,871 7,871 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 8月 7日) | 509,806,803 509,806,803 | (分配付) (分配落) | 8,712 8,712 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 2月 7日) | 532,219,134 532,219,134 | (分配付) (分配落) | 9,108 9,108 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 8月 7日) | 549,991,538 549,991,538 | (分配付) (分配落) | 9,400 9,400 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成27年 2月 9日) | 599,950,946 591,202,952 | (分配付) (分配落) | 10,287 10,137 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 8月 7日) | 641,352,832 617,904,654 | (分配付) (分配落) | 10,941 10,541 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 8月末日 | 558,677,208 | 9,548 | ||
| 9月末日 | 569,302,642 | 9,764 | ||
| 10月末日 | 570,657,923 | 9,785 | ||
| 11月末日 | 602,675,075 | 10,337 | ||
| 12月末日 | 606,954,988 | 10,409 | ||
| 平成27年 1月末日 | 599,898,435 | 10,286 | ||
| 2月末日 | 617,179,262 | 10,468 | ||
| 3月末日 | 620,125,618 | 10,553 | ||
| 4月末日 | 623,837,483 | 10,615 | ||
| 5月末日 | 641,158,880 | 10,927 | ||
| 6月末日 | 632,351,777 | 10,767 | ||
| 7月末日 | 638,706,546 | 10,896 | ||
| 8月末日 | 610,998,560 | 10,127 | ||
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