三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)⁄(積極型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月7日 | 2009年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,339,598 | 21,062,290 |
| 親投資信託受益証券 | 1,458,797,407 | 1,248,216,455 |
| 未収利息 | 606 | 62 |
| 流動資産合計 | 1,504,137,611 | 1,269,278,807 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,504,137,611 | 1,269,278,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,107,382 | － |
| 未払受託者報酬 | 631,419 | 573,035 |
| 未払委託者報酬 | 9,629,056 | 8,738,692 |
| その他未払費用 | 70,965 | 64,400 |
| 流動負債合計 | 10,331,440 | 9,376,127 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,331,440 | 9,376,127 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,553,840,884 | 1,562,429,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -60,034,713 | -302,526,820 |
| （分配準備積立金） | 92,409,772 | 93,500,987 |
| 元本等合計 | 1,493,806,171 | 1,259,902,680 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,493,806,171 | 1,259,902,680 |
| 負債純資産合計 | 1,504,137,611 | 1,269,278,807 |
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