三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)⁄(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月9日 | 2009年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,910,307 | 19,290,141 |
| 親投資信託受益証券 | 751,945,633 | 841,855,571 |
| 未収利息 | 44 | 57 |
| 流動資産合計 | 766,855,984 | 861,145,769 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 766,855,984 | 861,145,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 961,477 |
| 未払受託者報酬 | 359,870 | 329,755 |
| 未払委託者報酬 | 5,937,753 | 5,440,824 |
| その他未払費用 | 49,415 | 45,274 |
| 流動負債合計 | 6,347,038 | 6,777,330 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,347,038 | 6,777,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,072,595,983 | 1,075,418,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -312,087,037 | -221,049,738 |
| （分配準備積立金） | 73,152,164 | 79,968,413 |
| 元本等合計 | 760,508,946 | 854,368,439 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 760,508,946 | 854,368,439 |
| 負債純資産合計 | 766,855,984 | 861,145,769 |
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