三菱UFJライフ・バランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)⁄(成長型)⁄(積極型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月7日 | 2010年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,290,141 | 16,108,209 |
| 親投資信託受益証券 | 841,855,571 | 823,680,057 |
| 未収利息 | 57 | 48 |
| 流動資産合計 | 861,145,769 | 839,788,314 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 861,145,769 | 839,788,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 961,477 | － |
| 未払受託者報酬 | 329,755 | 361,552 |
| 未払委託者報酬 | 5,440,824 | 5,965,568 |
| その他未払費用 | 45,274 | 49,647 |
| 流動負債合計 | 6,777,330 | 6,376,767 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,777,330 | 6,376,767 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,075,418,177 | 1,077,004,706 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -221,049,738 | -243,593,159 |
| （分配準備積立金） | 79,968,413 | 79,335,779 |
| 元本等合計 | 854,368,439 | 833,411,547 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 854,368,439 | 833,411,547 |
| 負債純資産合計 | 861,145,769 | 839,788,314 |
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